光力科技募投項(xiàng)目擬變更 研發(fā)節(jié)余資金用于還貸

2018年11月19日，光力科技股份有限公司(下稱“光力科技” 300480.SZ)發(fā)布了“關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目”(下稱“變更募投公告”)的公告。

在該份變更募投公告中光力科技表示，擬變更“瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體和部分資金用途并使用剩余募集資金向全資子公司增資用于發(fā)展“智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目”;擬變更“研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”部分募集資金用途，并將節(jié)余募集資金3000萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

光力科技是一家專業(yè)從事煤礦安全監(jiān)控儀器設(shè)備、電力行業(yè)大型設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)安全監(jiān)控儀器設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，主要業(yè)務(wù)在"安全生產(chǎn)監(jiān)控及節(jié)能與環(huán)保業(yè)務(wù)、半導(dǎo)體封測(cè)裝備制造業(yè)務(wù)"兩大板塊。

據(jù)此前披露的光力科技2018年半年報(bào)關(guān)于募投項(xiàng)目進(jìn)展部分顯示，“瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目”和“研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”原計(jì)劃建設(shè)完成時(shí)間為2017年5月，但兩個(gè)募投項(xiàng)目可行性分析受限于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等諸多不確定因素的影響，出于審慎原則對(duì)于原有項(xiàng)目進(jìn)行了延期，現(xiàn)階段光力科技并沒(méi)有對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行大規(guī)模投入。

《鄭州光力科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露的募集資金投資計(jì)劃，光力科技原募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

截至2018年11月16日止，瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金已使用469.49萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置設(shè)備等;同期研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目募集資金已使用1342.61萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置設(shè)備、技術(shù)開發(fā)等。

截至2018年11月16日，光力科技募集資金專戶余額12784.31萬(wàn)元(含利息)，變更后募集資金用途變更的情況如下：

對(duì)于瓦斯與粉塵監(jiān)控設(shè)備與系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目變更，光力科技表示一方面是為了適應(yīng)下游行業(yè)整體環(huán)境不斷發(fā)生變化的需要，另一方面考慮到現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所在地周邊用地成本和可使用土地資源等因素，選擇了土地成本相對(duì)更低的鄭州港區(qū)，具體實(shí)施將由公司全資子公司鄭州光力瑞弘電子科技有限公司(下稱“光力瑞弘”)在鄭州港區(qū)負(fù)責(zé)。

光力瑞弘擬通過(guò)“招拍掛”形式受讓港區(qū)178畝土地作為項(xiàng)目建設(shè)用地。公司將在該地塊新建智能制造產(chǎn)業(yè)基地，包括園區(qū)、辦公樓、基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)生產(chǎn)廠房、高端智能制造生產(chǎn)廠房及其他配套設(shè)施和附屬設(shè)施。本項(xiàng)目作為光力智能制造產(chǎn)業(yè)基地的一期建設(shè)項(xiàng)目，使用土地面積40畝，用于建設(shè)智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)的生產(chǎn)、調(diào)試、檢測(cè)所使用的生產(chǎn)廠房。

項(xiàng)目建設(shè)期一年，總投資預(yù)計(jì)15315.32萬(wàn)元，項(xiàng)目投資概算如下：

在該“項(xiàng)目可行性分析”中光力科技表示，未來(lái)該項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能安全生產(chǎn)裝備及系統(tǒng)，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槊禾块_采領(lǐng)域和電力生產(chǎn)領(lǐng)域。

項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn)60套智能安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備及系統(tǒng)、750套瓦斯類監(jiān)測(cè)設(shè)備及系統(tǒng)、360套粉塵類監(jiān)測(cè)及治理設(shè)備與系統(tǒng)、30套火情類監(jiān)測(cè)設(shè)備及系統(tǒng)、1050套氣體類監(jiān)測(cè)設(shè)備及系統(tǒng)和50套電力類監(jiān)控系統(tǒng)的產(chǎn)能。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，光力科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入21860.00萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)4180.61萬(wàn)元，項(xiàng)目稅后總投資內(nèi)部收益率達(dá)25.30%。

對(duì)于“研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”將由光力科技繼續(xù)在現(xiàn)有場(chǎng)地實(shí)施，主要將原有募集資金其中1335.61萬(wàn)元繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目，節(jié)余募集資金3000萬(wàn)元(含利息)用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于歸還銀行借款和與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高盈利水平。

研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目調(diào)整前后投資情況如下：

截至9月30日，光力科技的資產(chǎn)負(fù)債率為11.89%。2018年前三季度光力科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約1.53億元，同比增長(zhǎng)33.73%;同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2376.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約17.24%，其中扣非凈利潤(rùn)約2008.44萬(wàn)元。對(duì)于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)，光力科技表示主要是由于并購(gòu)子公司導(dǎo)致收入增加。

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