人民幣升值壓力有所減輕 中國(guó)資產(chǎn)吸引力持續(xù)增強(qiáng)
上周(12月6日至12月10日),北向資金創(chuàng)下488億元的單周凈買入記錄,年內(nèi)凈買入金額則已經(jīng)超過4000億元,相比去年全年增長(zhǎng)近95%。業(yè)內(nèi)人士表示,目前人民幣升值壓力有所減輕,預(yù)計(jì)未來人民幣匯率仍是雙向波動(dòng)走勢(shì),整體保持在合理均衡的水平上。隨著我國(guó)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放有序推進(jìn),未來外資持有中國(guó)資產(chǎn)仍有較大增長(zhǎng)空間。
2016年-2021年北向資金累計(jì)凈買入額(億元)數(shù)據(jù)來源:Wind(2021年數(shù)據(jù)截至12月10日)
人民幣匯率急漲踩“剎車”
伴隨日前央行年內(nèi)第二次上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率,人民幣兌美元匯率的急漲踩下“剎車”。在9日晚央行宣布外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的7%提高到9%后,當(dāng)晚離岸人民幣匯率應(yīng)聲下跌超300點(diǎn),連續(xù)跌破6.35、6.36、6.37、6.38四個(gè)關(guān)口。12月10日,人民幣中間價(jià)報(bào)6.3702,下調(diào)204點(diǎn)。
對(duì)于央行在此時(shí)點(diǎn)上調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率的原因,中國(guó)民生銀行首席研究員溫彬分析指出,此舉相當(dāng)于在外匯市場(chǎng)上收緊了美元的供給及流動(dòng)性,從而減輕人民幣升值壓力,有助于人民幣匯率對(duì)美元保持在合理均衡的水平上。
縱觀全年,人民幣對(duì)美元即期匯率較年初已累計(jì)升值2.99%。2021年前三季度,人民幣匯率有升有貶,雙向波動(dòng)明顯,6月一度升值至6.3572,隨后圍繞6.45上下波動(dòng)。進(jìn)入四季度后,人民幣匯率走出一波明顯的升值行情,10月和11月兩個(gè)月升值幅度超千個(gè)基點(diǎn)。進(jìn)入12月后,人民幣匯率升值勢(shì)頭不減,從6.38附近強(qiáng)勢(shì)拉升至現(xiàn)在6.35附近。
中國(guó)外匯投資研究院副院長(zhǎng)趙慶明對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示,最近人民幣匯率持續(xù)走強(qiáng),可能吸引了部分投機(jī)資本介入,上調(diào)外匯存準(zhǔn)率,可以降低銀行的外匯貸款能力,起到“釜底抽薪”的作用,減少投機(jī)力量,穩(wěn)定匯率。
“11月以來加倉(cāng)離岸人民幣多頭頭寸的海外投資機(jī)構(gòu)明顯增多。”一位香港銀行外匯交易員分析稱,一方面由于近期美元指數(shù)沖高回落提振了人民幣匯率估值,另一方面中國(guó)大陸地區(qū)相對(duì)良好的防疫措施與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本面令人民幣匯率波動(dòng)相對(duì)穩(wěn)健,形成較強(qiáng)的投資安全墊效應(yīng)。
中國(guó)資產(chǎn)吸引力持續(xù)增強(qiáng)
伴隨著人民幣匯率短期走強(qiáng),上周北向資金創(chuàng)下大幅凈買入紀(jì)錄。同花順數(shù)據(jù)顯示,上周北向資金依然延續(xù)了此前3周的凈買入態(tài)勢(shì),單周凈買入額達(dá)488億元,創(chuàng)陸股通開通以來的歷史新高。其中,11月9日當(dāng)日,北向資金凈買入216.56億元,創(chuàng)單日凈流入歷史次高,僅次于歷史最高紀(jì)錄217.23億元。
從北向資金增倉(cāng)市值居前的個(gè)股來看,白馬藍(lán)籌股為本周北向資金最為青睞的類型,貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份分別獲得北向資金增持43.74億元、16.56億元、12.15億元。大金融板塊中東方財(cái)富、招商銀行、中信證券、中國(guó)平安等均被北向資金大幅增持。與北向資金相呼應(yīng)的是,上周以白馬藍(lán)籌為主的上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),周內(nèi)分別累計(jì)上漲4.10%和3.14%。
實(shí)際上,今年以來,無論從北向資金流入情況,還是從外資持有A股、境外機(jī)構(gòu)持有人民幣債券的數(shù)據(jù)來看,對(duì)外資機(jī)構(gòu)而言,中國(guó)資產(chǎn)吸引力都正在持續(xù)增強(qiáng)。
在此前舉行的2021中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目金融峰會(huì)上,證監(jiān)會(huì)副主席方星海介紹,外資保持穩(wěn)步流入A股市場(chǎng)的總態(tài)勢(shì),今年1至10月,境外投資者累計(jì)凈流入約2409.76億元。截至今年10月末,外資持有A股流通市值3.67萬億元,占比約4.97%。而據(jù)同花順統(tǒng)計(jì),截至12月12日,今年以來北向資金凈買入已經(jīng)達(dá)到4072.52億元,而去年全年北向資金的凈買入額僅為2089.32億元,相比去年全年增長(zhǎng)近95%。
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,2022年外資將繼續(xù)增配A股。“一方面,2022年人民幣匯率有望維持強(qiáng)勢(shì),有利于海外投資者配置中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);另一方面,近年來我國(guó)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放有序推進(jìn),不斷提高境外投資者參與A股投資的吸引力。”興業(yè)證券全球策略分析師張憶東表示。中信證券也認(rèn)為,由于海外權(quán)益基金在A股配置比例依然偏低,明年外資的凈流入量相對(duì)今年會(huì)繼續(xù)增加。判斷在人民幣匯率穩(wěn)定及沒有新指數(shù)納入前提下,北向資金在2022年有望凈買入4000億元。
另一方面,外資持有人民幣債券也大幅增長(zhǎng)。人民銀行上??偛?2月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至11月末,境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3.93萬億元,約占銀行間債券市場(chǎng)總托管量的3.4%。這也意味著,11月境外機(jī)構(gòu)投資者加倉(cāng)人民幣債券約800億元,為今年2月以來單月增持規(guī)模新高。與此同時(shí),國(guó)際資本交易更趨活躍。債券通公司最新發(fā)布的債券市場(chǎng)運(yùn)行報(bào)告顯示,11月債券通交投活躍,日均交易量達(dá)293億元,月度成交6440億元,環(huán)比增長(zhǎng)44%。
國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示,中國(guó)債券市場(chǎng)規(guī)模較大,而且外資占比較低,未來有較大增長(zhǎng)空間。境內(nèi)債券收益率相對(duì)較高,人民幣幣值穩(wěn)定,債券市場(chǎng)有良好的投資價(jià)值。中國(guó)實(shí)行常態(tài)化的貨幣政策,債券收益率仍然會(huì)維持在合理適宜水平。(記者 羅逸姝 向家瑩 北京報(bào)道)
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