泛?？毓珊Ｍ忭?xiàng)目擬計(jì)提達(dá)6.26億美元后子公司中泛控股被索償1.59億美元

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月17日訊：泛?？毓晒煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱(chēng)：泛?？毓?，000046.SZ）公告披露關(guān)于境外附屬公司中泛置業(yè)控股有限公司的債務(wù)相關(guān)情況稱(chēng)，2019年9月23日，泛海控股股份有限公司境外附屬公司中泛置業(yè)控股有限公司作為借款人、中泛控股有限公司作為借款人的控股股東及若干成員公司作為擔(dān)保人與貸款人OCM Harbour Investments Pte. Ltd.簽訂了融資協(xié)議，并以借款人及擔(dān)保人(中泛控股除外)的已發(fā)行股份設(shè)立的股份押記作抵押。貸款人此前已向借款人發(fā)出違約通知，并要求其立即償還該貸款項(xiàng)下所有未償還欠款，總金額為1.59億美元。

據(jù)此，2022年2月14日，中泛控股收到貸款人的通知，當(dāng)中闡明根據(jù)融資協(xié)議的條款及條件，貸款人決定隨時(shí)且無(wú)須發(fā)出進(jìn)一步通知行使任何及所有權(quán)利，包括但不限于即時(shí)或于較后時(shí)間出售中泛控股持有借款人的任何股份；根據(jù)借款人股份押記就借款人的股份委任接管人；為借款人股份押記項(xiàng)下的任何通知或其他文件注明日期，以促進(jìn)實(shí)現(xiàn)任何擔(dān)保。

而于2022年2月15日，中泛控股接獲D&P China (HK) Limited的Cosimo Borrelli先生于2022年2月14日向借款人發(fā)出的函件，貸款人已委任Kroll Advisory (BVI) Limited的Kent Mc Parland先生及Cosimo Borrelli先生作為共同及個(gè)別接管人。

此外，借款人于2022年2月14日通過(guò)股東決議，據(jù)此，借款人的所有現(xiàn)有董事的辭呈均獲接納，并委任該等接管人為借款人董事。中泛控股目前正在就更新還款計(jì)劃與貸款人進(jìn)行磋商。

值得一提的是，在2月15日，泛海控股發(fā)布公告關(guān)于回復(fù)深圳證券交易所關(guān)注函的公告中就“公司預(yù)計(jì)2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凈利潤(rùn)”）為虧損90億元-110億元的原因”作出回復(fù)稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，從外部環(huán)境來(lái)看，地產(chǎn)及金融行業(yè)調(diào)控依然偏緊，且境外新冠肺炎疫情反復(fù)對(duì)正常經(jīng)營(yíng)秩序造成一定負(fù)面影響；從內(nèi)部環(huán)境來(lái)看，公司面臨較大的資金壓力和一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，尤其境外部分項(xiàng)目涉及訴訟及接管事項(xiàng)帶來(lái)的矛盾突出，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)受到了較大的負(fù)面影響?；谥?jǐn)慎性原則，為真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司資產(chǎn)價(jià)值，對(duì)存在減值跡象的部分美國(guó)地產(chǎn)項(xiàng)目以及印尼棉蘭電力項(xiàng)目進(jìn)行減值測(cè)試，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行評(píng)估并據(jù)此計(jì)提減值準(zhǔn)備，截至目前評(píng)估工作尚未完成。

公告披露海外項(xiàng)目預(yù)計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備合6.26億美元，具體情況如下：

紐約項(xiàng)目按照預(yù)計(jì)未來(lái)可收回現(xiàn)值2.2億美元與賬面價(jià)值4.37億美元差額計(jì)提減值準(zhǔn)備2.17億美元，折合人民幣約14億元。

夏威夷西區(qū)項(xiàng)目按照預(yù)計(jì)未來(lái)可收回現(xiàn)值1.16億美元與賬面價(jià)值1.42億美元差額計(jì)提減值準(zhǔn)備0.26億美元，折合人民幣約1.7億元。夏威夷一號(hào)地、二號(hào)地項(xiàng)目可收回金額按照市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估，預(yù)計(jì)的未來(lái)可收回金額參考周邊成交案例，2021年市場(chǎng)成交價(jià)格較之前有所降低，按照預(yù)計(jì)未來(lái)可收回現(xiàn)值4.96億美元與賬面價(jià)值6.05億美元差額計(jì)提減值準(zhǔn)備1.09億美元，折合人民幣約7億元。

洛杉磯項(xiàng)目可收回金額按照預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值確定，但由于新冠肺炎疫情及公司資金短缺影響，項(xiàng)目暫緩狀態(tài)導(dǎo)致項(xiàng)目現(xiàn)金回收周期拉長(zhǎng)（原2020年預(yù)計(jì)2023年完工延遲至2025年完工），使得項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型經(jīng)貼現(xiàn)后的現(xiàn)值減少，于2021年末預(yù)估值約為12.8億美元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)可收回金額已低于其賬面價(jià)值15.05億美元，公司計(jì)提減值準(zhǔn)備2.25億美元,折合人民幣約14.6億元。

印尼棉蘭項(xiàng)目可收回金額按照預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值確定，但由于雙碳目標(biāo)對(duì)燃煤電廠項(xiàng)目融資及價(jià)格的預(yù)期影響，加之項(xiàng)目工期受資金影響延遲，現(xiàn)金回收周期拉長(zhǎng)（原2020年預(yù)計(jì)2023年完工延遲至2025年完工），另外貼現(xiàn)率增加（由2020年的9.3%增加至2021年的9.5%），使得項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型經(jīng)貼現(xiàn)后的現(xiàn)值減少，于2021年末的預(yù)估值約為3.16億美元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)可收回金額已低于其賬面價(jià)值3.65億美元，公司計(jì)提減值準(zhǔn)備0.49億美元,折合人民幣約3.2億元。

此外，泛海控股還針對(duì)深交所的關(guān)詢(xún)函回復(fù)了其他問(wèn)題。

關(guān)鍵詞： 泛海控股 債務(wù)違約 計(jì)提減值