多位基金經(jīng)理“大手筆”調(diào)倉(cāng) 預(yù)計(jì)A股后市整體維持上行

日前，部分上市公司因回購(gòu)、重大資產(chǎn)重組等原因披露了最新的前十大流通股東，一些基金經(jīng)理的最新調(diào)倉(cāng)路徑也隨之浮出水面。與此同時(shí)，基金經(jīng)理近期的調(diào)研軌跡同樣折射出他們對(duì)于下階段投資布局的考量。整體來(lái)看，基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，下半年宏觀環(huán)境持續(xù)改善，企業(yè)盈利預(yù)期向好，預(yù)計(jì)A股整體維持上行。

多位基金經(jīng)理“大手筆”調(diào)倉(cāng)

日前，紫天科技因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌而公布了最新的前十大流通股東。名單顯示，此前一季報(bào)中丘棟榮旗下的多只基金已經(jīng)全部退出前十大流通股東名單。在一季報(bào)中，丘棟榮的中庚小盤(pán)價(jià)值、中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)分別位列第三、五、六大流通股東，這也意味著丘棟榮在二季度對(duì)紫天科技進(jìn)行了大比例減持。

不過(guò)，也有基金經(jīng)理選擇了堅(jiān)守。相較于一季度末，蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)、鐘帥管理的華夏行業(yè)景氣持股數(shù)量均保持不變，分別位列第二、第四大流通股東。

此外，杭叉集團(tuán)近日披露的公司最新的前十大流通股東名單則顯示，傅鵬博、朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合，李競(jìng)管理的東方紅啟東三年均在二季度對(duì)杭叉集團(tuán)減持。具體來(lái)看，截至6月15日，由傅鵬博、朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合持有杭叉集團(tuán)2113.34萬(wàn)股，相較一季度末持有的2980.62萬(wàn)股減少867.29萬(wàn)股，目前位列第四大流通股東。

梅花生物披露的公司的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東持股情況則顯示，同一位基金經(jīng)理在管產(chǎn)品對(duì)其持倉(cāng)變動(dòng)方向不一。公告顯示，截至6月2日，由謝治宇管理的興全合潤(rùn)，對(duì)梅花生物的持股數(shù)量為7761.26萬(wàn)股，較一季度末增加了129.5萬(wàn)股，持股市值為7.34億元，位列梅花生物的第四大股東。同樣由其管理的興全合宜，持股數(shù)量為6108萬(wàn)股，較一季度末減少了792.1萬(wàn)股，持股市值為5.78億元，位列第六大股東。

而在此期間，另一些知名基金經(jīng)理則加倉(cāng)了長(zhǎng)期看好的投資標(biāo)的。

惠泰醫(yī)療近日公布的前十大流通股東名單顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金從一季報(bào)的第十大流通股東升至第八大流通股東。截至6月14日，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有惠泰醫(yī)療150萬(wàn)股，相比一季度末的138萬(wàn)股增持了12萬(wàn)股，持股市值約3.1億元。

同為高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理的鄧曉峰二季度則繼續(xù)加倉(cāng)中航電子。根據(jù)中航電子此前公告，截至5月26日，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)持股數(shù)量為2090.2萬(wàn)股，較一季度末的2071.59萬(wàn)股增加了18.61萬(wàn)股;高毅曉峰2號(hào)致信基金持股數(shù)量為1708.96萬(wàn)股，較一季度末的1689.96萬(wàn)股增加了19萬(wàn)股。

基金經(jīng)理積極看待后市

自5月以來(lái)，隨著A股市場(chǎng)回暖，基金經(jīng)理調(diào)研頻率明顯上升。Wind數(shù)據(jù)顯示，自5月初至今，已有包括嘉實(shí)基金、南方基金、華夏基金、博時(shí)基金等在內(nèi)的46家基金公司調(diào)研個(gè)股數(shù)量超過(guò)百股，7家基金公司調(diào)研總次數(shù)在200次以上。包括四方達(dá)、橫店?yáng)|磁、怡合達(dá)等在內(nèi)的多只成長(zhǎng)型個(gè)股頻繁現(xiàn)身基金公司調(diào)研榜前列。

其中，多位知名基金經(jīng)理頻繁現(xiàn)身6月調(diào)研中。例如，廣聯(lián)達(dá)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，嘉實(shí)基金歸凱、泓德基金鄔傳雁等基金經(jīng)理參與了線上調(diào)研。景順長(zhǎng)城基金楊銳文、諾安基金蔡嵩松、興證全球基金喬遷等基金經(jīng)理則參加了聞泰科技的視頻會(huì)議。

展望后市，基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，下半年宏觀環(huán)境將持續(xù)改善，企業(yè)盈利預(yù)期向好，預(yù)計(jì)A股整體維持上行。不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士提示，需警惕短期內(nèi)A股市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

博時(shí)基金首席權(quán)益策略分析師陳顯順研判下半年行情時(shí)認(rèn)為，宏觀方面，盈利預(yù)期向好、風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率低位，預(yù)計(jì)A股將平穩(wěn)上行。分子端，受疫情影響最嚴(yán)重的二季度將是2022年全年盈利底，下半年盈利增速有望改善。分母端，疫情消退和預(yù)期好轉(zhuǎn)下風(fēng)險(xiǎn)偏好逐漸提振;穩(wěn)增長(zhǎng)基調(diào)下流動(dòng)性維持寬裕，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率處于低位。

中信保誠(chéng)基金經(jīng)理吳昊則提示，下半年A股市場(chǎng)波動(dòng)性或?qū)⒓哟蟆?ldquo;隨著市場(chǎng)定價(jià)回到疫情前，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率的放緩和海外通脹、流動(dòng)性環(huán)境將加大市場(chǎng)波動(dòng)，但市場(chǎng)創(chuàng)新低概率較低。預(yù)計(jì)下半年A股估值驅(qū)動(dòng)大于業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)或?qū)⑾蛏系▌?dòng)性加大。”中歐基金則表示，站在全年維度，繼續(xù)看好中期具備高成長(zhǎng)性和高確定性的新基建領(lǐng)域，尤其是其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。但基于市場(chǎng)振蕩企穩(wěn)往往需要較長(zhǎng)時(shí)間的判斷，針對(duì)成長(zhǎng)行業(yè)的可配置窗口期或仍較長(zhǎng)。(記者 羅逸姝 北京報(bào)道)

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