金點(diǎn)策略晨報(bào)
大盤探底回升收復(fù)3100 點(diǎn),后市震蕩筑底回升是大方向
一、周二市場(chǎng)綜述
周二晨早短信提醒,周一滬深三大指數(shù)再度下行,滬指跌破3100 點(diǎn)關(guān)口。除了國(guó)內(nèi)最新宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不濟(jì)、政策的不及預(yù)期及人民幣再次貶值下海外資金流出這三個(gè)因素外,又出現(xiàn)了新的因素的影響。一是8 月LPR 調(diào)整低于市場(chǎng)預(yù)期。1 年期LPR 為3.45%,下調(diào)10 個(gè)基點(diǎn),5 年期以上LPR 為4.20%,按兵不動(dòng)。上述情況低于市場(chǎng)預(yù)期;二是白馬股再度殺跌,抑制市場(chǎng)情緒;三是券商板塊下跌也直接帶領(lǐng)指數(shù)再次走低跌破3100點(diǎn)。以上是市場(chǎng)不利的因素,但市場(chǎng)積極因素也在積累。一是多家頭部公募基金公司發(fā)布“自購(gòu)”公告;二是近期IPO 以及再融資都有放緩的跡象。三是管理層積極引導(dǎo)增量資金流入。雖然短期有不利因素影響導(dǎo)致指數(shù)再度走低,但是隨著一系列實(shí)質(zhì)性的政策正在和即將出臺(tái),在基金等機(jī)構(gòu)自購(gòu)潮的來(lái)臨下,指數(shù)短期調(diào)整后有望迎來(lái)筑底回升,戰(zhàn)略投資者可逢低配置,短線高手可跟隨板塊輪動(dòng)節(jié)奏,高拋低吸。
(相關(guān)資料圖)
周二早盤,滬深三大指數(shù)集體一度高開,不過(guò)指數(shù)開盤快速拉升后便迎來(lái)小跳水,一度下行翻綠,市場(chǎng)情緒極度低迷。午后,否極泰來(lái),上演“V”型反彈,三大指數(shù)均拉升翻紅,滬指漲近1%。盤面上看,AI 為代表的泛TMT 板塊再度爆發(fā),特別是數(shù)據(jù)要素概念上演漲停潮,另外,券商以及石油板塊回升,帶領(lǐng)指數(shù)上行。
全天看,行業(yè)方面,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、通信服務(wù)、軟件開發(fā)、文化傳媒、游戲、船舶制造、計(jì)算機(jī)設(shè)備、證券、銀行、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前,美容護(hù)理、醫(yī)藥商業(yè)、環(huán)保、家用輕工、電池、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前;題材股方面,數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)、國(guó)資云、算力、智慧政務(wù)、信創(chuàng)、數(shù)字閱讀、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能等題材股漲幅居前,寵物經(jīng)濟(jì)、新冠藥物等題材股跌幅居前。
整體上,個(gè)股漲跌參半,市場(chǎng)情緒略有回暖,賺錢效應(yīng)良好,兩市成交額8184億元,截止收盤,上證指數(shù)報(bào)3120.33 點(diǎn),上漲27.35 點(diǎn),漲幅0.88%,總成交額3486.38億;深證成指報(bào)10374.73 點(diǎn),上漲54.34 點(diǎn),漲幅0.53%,總成交額4697.42 億;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2086.94 點(diǎn),上漲1.97 點(diǎn),漲幅0.09%,總成交額2213.66 億;科創(chuàng)50 指報(bào)901.13點(diǎn),上漲9.04 點(diǎn),漲幅1.01%,總成交額538.01 億。
二、周二盤面點(diǎn)評(píng)
一是數(shù)據(jù)要素概念股大漲。消息面上,8 月21 日,財(cái)政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》。該規(guī)定對(duì)數(shù)據(jù)資源的確認(rèn)范圍和會(huì)計(jì)處理適用準(zhǔn)則等作出規(guī)定,將于2024 年1 月1 日起施行。相關(guān)規(guī)定的落地,將有助于加強(qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)資源管理,規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理,發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值,推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。后續(xù)隨著數(shù)據(jù)確權(quán)等工作的逐步推進(jìn),行業(yè)有望迎來(lái)加速發(fā)展期。另外,連續(xù)調(diào)整后的以人工智能為代表的泛TMT 板塊也有交易機(jī)會(huì),可擇機(jī)高拋低吸。
二是券商股探底回升。上周五證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人的答記者問(wèn)的相關(guān)內(nèi)容基本上囊括了市場(chǎng)此前關(guān)心的事情,具體內(nèi)容當(dāng)中,降低印花稅可能需要相關(guān)部門決策以及T+0暫時(shí)時(shí)機(jī)不成熟等消息影響下,還是對(duì)證券板塊帶來(lái)情緒上的打擊,周一證券板塊跳空下行也直接帶領(lǐng)指數(shù)再次走低跌破3100 點(diǎn),周二券商板塊探底回升,市場(chǎng)情緒回暖。展望后市,券商板塊仍有機(jī)會(huì),不追高,擇機(jī)低吸,高拋低吸為主。目前看,政策支持。
“活躍資本市場(chǎng)”,中國(guó)結(jié)算將進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金,將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%,滬深交易所都在研究“允許主板股票、基金等證券的申報(bào)數(shù)量在100 股(份)起的基礎(chǔ)上,以1 股為單位遞增”;估值處于底部區(qū)域,有吸引力;流動(dòng)性上,國(guó)內(nèi)貨幣依舊寬松。尤其是頭部券商與重點(diǎn)特色券商,有望充分享受資本市場(chǎng)發(fā)展紅利。
三、后市大勢(shì)研判
近期受種種不利因素的影響,市場(chǎng)連續(xù)走弱,不過(guò),周二盤面有了積極的變化,一方面,AI 為代表的泛TMT 板塊再度爆發(fā),特別是數(shù)據(jù)要素概念上演漲停潮,另外,券商等權(quán)重板塊回升,也給市場(chǎng)帶來(lái)了一些信心。
當(dāng)然,繼續(xù)有白馬股殺跌。不僅僅是周二,近期白馬股殺跌的現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn),調(diào)整的原因還是市場(chǎng)存量資金博弈的顧此失彼以及北向資金的持續(xù)凈流出,當(dāng)然也不排除市場(chǎng)整體走低的弱勢(shì)表現(xiàn)下,部分機(jī)構(gòu)逼近清盤線或者市場(chǎng)滿倉(cāng)滿融平倉(cāng)的可能。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),白馬股殺跌說(shuō)明市場(chǎng)往往處于弱勢(shì)以及階段底部,一旦殺跌趨勢(shì)放緩和減弱,階段性的反彈也就不遠(yuǎn)了。
雖然近期市場(chǎng)有種種不利因素,但市場(chǎng)積極因素也在積累。一是多家頭部公募基金公司發(fā)布“自購(gòu)”公告;二是近期IPO 以及再融資都有放緩的跡象。上周五證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心答記者問(wèn)時(shí)表示,合理把握IPO、再融資節(jié)奏,完善一二級(jí)市場(chǎng)逆周期調(diào)節(jié),持續(xù)做好減持監(jiān)管工作;三是引導(dǎo)增量資金流入。證監(jiān)會(huì)表示,修訂股份回購(gòu)制度規(guī)則,放寬相關(guān)回購(gòu)條件,支持上市公司開展股份回購(gòu),正在研究制定資本市場(chǎng)投資端改革方案,營(yíng)造有利于中長(zhǎng)期資金入市的政策環(huán)境。這些積極因素不斷積累,有助于短期市場(chǎng)的企穩(wěn)。
展望后市,指數(shù)短期調(diào)整后有望迎來(lái)筑底回升,具體看,三季度大概率震蕩筑底,在逐步看到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較強(qiáng)的確認(rèn)信號(hào)后,四季度市場(chǎng)或?qū)⒂休^好的表現(xiàn)。投資機(jī)會(huì)可關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)擴(kuò)內(nèi)需、跌出價(jià)值的績(jī)優(yōu)股及泛TMT 板塊。短線高手可在權(quán)重板塊之間以及權(quán)重股和題材股之間來(lái)回切換。鑒于目前的成交量,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)仍是結(jié)構(gòu)性行情,踏準(zhǔn)板塊輪動(dòng)節(jié)奏更重要。
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