興通股份回復(fù)定增問詢函：未來三年貨幣資金缺口15億元

【資料圖】

中國網(wǎng)財經(jīng)8月3日訊(記者 張增艷)興通股份近日回復(fù)上交所問詢函，就募投項目實施必要性、融資規(guī)模、發(fā)行方案、公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況等多方面的問題作出說明。

6月21日，興通股份公告定增方案，即擬向不特定對象發(fā)行股份募集資金不超11.24億元，用于投資“不銹鋼化學(xué)品船購建項目”6.49億元、“LPG船舶購建項目”1.75億元、補充流動資金3億元；7月11日，上交所針對上述定增事項發(fā)出問詢函。

針對融資規(guī)模合理性，興通股份回函稱，經(jīng)過測算，結(jié)合公司現(xiàn)有貨幣資金余額及受限情況、未來經(jīng)營現(xiàn)金流入、投資項目支出、營運資金缺口、利潤分配等因素后，公司尚存在15億元的資金缺口，大于此次募集資金總額11.24億元，此次募集資金規(guī)模具有合理性。

需要指出的是，募投項目之一“LPG船舶購建項目”主要是購建兩艘內(nèi)貿(mào)LPG船，以期租模式運營，期租單價參考現(xiàn)有LPG船的平均月收入，營業(yè)收入按期租單價*期租時間進行測算。

在回函中，興通股份表示，經(jīng)測算，“LPG船舶購建項目”預(yù)計稅后內(nèi)部收益率為11.80%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為8.56年。目前，“LPG船1”通過2022年新增運力綜合評審取得運力指標(biāo)；“LPG船2”尚未取得運力指標(biāo)，擬通過交通運輸部“退一進一”政策申請取得，若未來“退一進一”相關(guān)政策發(fā)生變化，可能導(dǎo)致公司難以取得新增運力指標(biāo)或取得的運力指標(biāo)與公司業(yè)務(wù)擴張需求不匹配，或?qū)е麓舜文技Y金投資項目的效益情況不及預(yù)期，對公司后續(xù)經(jīng)營規(guī)模的擴大、業(yè)務(wù)的規(guī)劃與發(fā)展造成不利影響。

關(guān)鍵詞：