8月15日基金凈值：國壽安保滬深300ETF聯(lián)接最新凈值1.0362，跌0.23%

(資料圖)

8月15日，國壽安保滬深300ETF聯(lián)接最新單位凈值為1.0362元，累計(jì)凈值為1.7932元，較前一交易日下跌0.23%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.87%，近3個(gè)月下跌1.84%，近6個(gè)月下跌4.7%，近1年下跌5.95%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國壽安保滬深300ETF聯(lián)接為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比5.72%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為李康，李康于2015年3月20日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)15.74%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有43次，其中盈利次數(shù)為25次，勝率為58.14%；翻倍級(jí)別收益有2次，翻倍率為4.65%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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