魯商集團(tuán)擬發(fā)行5億元超短期融資券 期限270日

(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月20日，山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2023年度第四期超短期融資券募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)金額為人民幣100億元，發(fā)行金額為人民幣5億元，發(fā)行期限270天，無擔(dān)保。主承銷商/簿記管理人為中信銀行股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，發(fā)行人短期借款為1,403,674.39萬元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為825,084.89萬元，其他流動(dòng)負(fù)債為183,942.71萬元，長(zhǎng)期借款為576,531.21萬元，應(yīng)付債券為595,295.07萬元。

此次，發(fā)行人擬注冊(cè)最高待償余額不超過100億元超短期融資券，用于償還發(fā)行人本部及子公司有息負(fù)債，包括但不限于銀行貸款、債券等。

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