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通脹跳升與預(yù)測相符 美國國債收益率徘徊高位

兩年期美債收益率高于1.70%,位于2019年以來高位附近。

盈虧平衡通脹率有所緩解,但仍接近歷史高位。

美國2月份通脹走高速度與預(yù)期相符,消費(fèi)者價(jià)格壓力以40年來最快的速度運(yùn)行,在此之際,美國國債收益率維持高位。

在眾所矚目的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告發(fā)布之前,美國國債收益率已經(jīng)走高,反映出市場對通脹數(shù)據(jù)可能高于預(yù)期的憂慮,而在歐洲央行于政策會議宣布將更快退出資產(chǎn)購買計(jì)劃后也有一些賣壓。歐元區(qū)債券收益率上升預(yù)計(jì)會減少一些外國對美國國債的需求。

具有政策敏感性的兩年期美國國債收益率上漲4個(gè)基點(diǎn)至1.72%,在CPI公布前的1.725%附近徘徊,這是2019年9月以來的最高水平。五年期美債收益率上漲4個(gè)基點(diǎn)至1.91%,10年期上漲3個(gè)基點(diǎn)至1.98%。

總體而言,2月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)較上年同期增長7.9%,高于1月份的7.5%,而不包括食品和能源價(jià)格的核心指數(shù)為6.4%,高于之前的6%。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)都與彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期一致。

由于俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)大宗商品價(jià)格持續(xù)大幅上漲,本周美國國債市場的盈虧平衡通脹預(yù)期已升至創(chuàng)紀(jì)錄高位。大宗商品價(jià)格沖擊的前景引發(fā)了人們對經(jīng)濟(jì)活動急劇放緩伴隨通脹壓力升高的擔(dān)憂,這將對央行構(gòu)成挑戰(zhàn)。

在CPI報(bào)告發(fā)布后,五年期和10年期國債通脹預(yù)期分別下降2個(gè)多基點(diǎn)至3.42%和2.84%,這些指標(biāo)接近本周早些時(shí)候的紀(jì)錄高位,遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲2%的長期目標(biāo)。

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