熱文:半導體板塊暴跌,誰最受傷
國慶假期后首日開盤,上證綜指時隔5個月再次失守3000點,與此同時,半導體板塊也再度走低,其中,北方華創(chuàng)、雅克科技等個股跌停。10月11日早盤期間,半導體板塊持續(xù)下挫,北方華創(chuàng)、雅克科技再度跌停。截至下午收盤,北方華創(chuàng)、雅克科技維持跌停狀態(tài),華海清科、拓荊科技-U、盛美上海、清溢光電、海光信息的跌幅則超10%。同日,半導體板塊中的119只個股中超五成呈現(xiàn)下跌趨勢。
在半導體板塊遭遇下挫的同時,北京商報記者注意到,部分投向半導體板塊的基金產(chǎn)品收益率也下跌明顯。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,10月10日,東方人工智能主題混合單日收益率下跌12.38%。針對單日收益率下跌明顯的原因,東方基金方面在接受北京商報記者采訪時表示,是由于市場原因引起了凈值波動。
(資料圖)
據(jù)東方人工智能主題混合半年報顯示,截至2022年上半年末,該產(chǎn)品的前十大重倉股依次為北方華創(chuàng)、瑞芯微、立昂微、南大光電、瀾起科技、力芯微、聚辰股份、東芯股份、復旦微電、揚杰科技。其中,瑞芯微、瀾起科技、立昂微年內(nèi)分別已下跌55.3%、48.59%、48.57%,在10只重倉股中位居前三,而上述提及的北方華創(chuàng)年內(nèi)跌幅也已達34.97%。
在北方華創(chuàng)遭受重挫的同時,多只重倉北方華創(chuàng)的基金也“躺槍”。除東方人工智能主題混合外,10月10日,還有招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票A/C、招商科技創(chuàng)新混合A/C、嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A/C等12只基金的單日跌幅超10%。公開數(shù)據(jù)顯示,截至2022年上半年末,招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票、招商科技創(chuàng)新混合、嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式持有北方華創(chuàng)的占比依次為7.89%、8.5%、8.43%。
同樣在10月10日跌超10%的基金還有諾安優(yōu)化配置混合、信誠鼎利靈活配置混合A/C、銀華集成電路混合A/C、中?;旄募t利主題精選靈活配置混合。公開數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,上述產(chǎn)品的前十大重倉股中也持有部分半導體板塊相關個股。
值得一提的是,除上述基金外,在10月10日跌幅居前的基金中,也不乏德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式、博時半導體主題混合等半導體行業(yè)主題基金。
除市場整體表現(xiàn)欠佳外,業(yè)內(nèi)人士指出,外部環(huán)境、行業(yè)周期屬性等因素也共同導致了近期半導體板塊的大跌。
財經(jīng)評論員郭施亮在接受北京商報記者采訪時表示,半導體板塊走弱,與外部政策環(huán)境影響有關。半導體行業(yè)周期屬性對半導體企業(yè)構成一定影響,實際供需與周期因素影響較大,此外,基金機構的調(diào)倉以及市場資金的態(tài)度也影響半導體行業(yè)個股股價的表現(xiàn)。
而對于半導體板塊的后續(xù)走勢,業(yè)內(nèi)人士則持不同觀點。在長城基金權益投資部基金經(jīng)理陳良棟看來,半導體整個行業(yè)的下行周期還沒有過去,行業(yè)仍然在去庫存,而且全球宏觀經(jīng)濟的壓力也作用于半導體,因此行業(yè)還是有比較大的壓力,需求端偏弱,今年海外地緣關系時而緊張,對國產(chǎn)替代自主可控邏輯有催化。半導體行業(yè)長期空間廣闊,明年可能有很好的布局機會,光伏、汽車、軍工等高景氣度行業(yè)的需求也能夠產(chǎn)生共振效果,提振半導體這些方向的景氣度。
也有分析人士認為,半導體板塊仍具有持續(xù)成長空間。上投摩根基金副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)杜猛認為,新能源產(chǎn)業(yè)鏈、半導體、高端制造等產(chǎn)業(yè)和優(yōu)秀行業(yè)公司在能源革命、自主創(chuàng)新大背景下,具有持續(xù)成長空間和更高的產(chǎn)業(yè)天花板。
郭施亮也示,半導體板塊目前估值較低,行業(yè)周期風險逐漸得到消化,偏低估值與周期風險降低有利于提升板塊投資吸引力。未來的表現(xiàn)仍需看市場環(huán)境變化以及周期屬性、市場需求的影響等。
北京商報記者李海媛
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