國壽安保:基本面仍將延續(xù)向好 關注一季報業(yè)績高景氣企業(yè)
在經(jīng)歷了上周的震蕩行情以后,國內(nèi)整體金融環(huán)境進入易緊難松的節(jié)奏,經(jīng)濟出現(xiàn)邊際轉弱的信號,市場不確定性逐漸提高,市場普遍認為,當前A股高估值板塊依然承壓。
國壽安保基金分析認為,市場調(diào)整期間,主題投資持續(xù)涌現(xiàn),形成了巨大結構性差異。目前仍有積極因素:整體風險偏好仍較高,受到事件性因素影響的半導體、新能源汽車、信創(chuàng)等主題都表現(xiàn)極其優(yōu)異,結構上也體現(xiàn)為科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板大幅跑贏整體市場。
作為一只聚焦強國智造相關行業(yè)的基金產(chǎn)品,國壽安保強國智造混合由基金經(jīng)理李捷擔綱,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
根據(jù)產(chǎn)品公告,國壽安保強國智造過去5年在細分行業(yè)上的調(diào)配比較明顯,同時,產(chǎn)品在家用電器、輕工制造、電子、醫(yī)藥、食品飲料等多個行業(yè)上均有布局。A股行業(yè)輪動頻繁、波動大,分散持倉也有利于凈值穩(wěn)健增長。
產(chǎn)業(yè)方面,新能源車、電池產(chǎn)業(yè)鏈景氣高漲,半導體自立自強計劃相關消息對產(chǎn)業(yè)與市場影響顯著。本周高頻景氣方面,周期類價格多數(shù)下跌;消費類分化明顯,部分紡服鏈和農(nóng)業(yè)鏈品種繼續(xù)上攻;科技類整體強勢,光伏上游平穩(wěn),下游小幅回落,新能源電池整體偏強。資產(chǎn)方面,過去兩三周資金面發(fā)生了邊際變化,短端利率開始出現(xiàn)小幅上行,股債雙牛的走勢分化,結構性信用出清壓力開始顯現(xiàn)。當前市場的波動水平也逐漸從低位拉升,交易難度會逐漸提升,建議適度轉向防御,逢高兌現(xiàn)部分收益。
總體來說,目前抱團集中的消費和成長整體風險收益比依然不佳,過往抱團極致后1—2個季度風格階段性向均衡切換?;久孚厔萦型闲校斍暗团涞男袠I(yè)值得關注。
展望后市,國壽安?;鸾?jīng)理李捷長期看好權益市場,認為今年整體的宏觀環(huán)境更多的是經(jīng)濟盈利面的一個恢復,同時,貨幣可能會略微收緊一些。長期來說,只要商業(yè)模式好,格局好,同時它公司的優(yōu)勢,其實它是能夠穿越經(jīng)濟周期和貨幣周期的。
國壽安保分析認為,基本面仍將延續(xù)向好,結構性機會仍積極可為,整體無需過度悲觀。機構投資者建議投資者適當控制安全邊際,均衡配置高業(yè)績確定性、高景氣行業(yè)和低估值行業(yè),推薦銀行板塊、受益于疫情恢復的服務業(yè)和一季報業(yè)績高景氣的中盤公司。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
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