年內(nèi)多只基金產(chǎn)品清盤，管理規(guī)模增速緩慢，“老十家”大成基金掉隊

紅星資本局6月21日消息，生效3年的大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF），因基金規(guī)模未達到2億元，已于20日清盤。

(資料圖)

當(dāng)日，大成基金官網(wǎng)發(fā)布了大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF）的清算公告。按照清算安排，基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費，且不再開放申購、贖回業(yè)務(wù)。

引發(fā)市場注意的是，該基金三年來已更換了3個基金經(jīng)理，最后依然難逃被清算的結(jié)局。紅星資本局注意到，大成基金今年以來已清算5家基金產(chǎn)品。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，身為“老十家”基金公司的大成基金，管理規(guī)模近十年都沒突破過5000億元。紅星資本局還發(fā)現(xiàn)，在管理規(guī)模上，其落后于大多數(shù)同期成立的公募基金公司，甚至被易方達基金等后來者超越。

↑截圖自大成基金官網(wǎng)

年內(nèi)共清算了5只基金

大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF）成立于2020年6月17日。

根據(jù)《基金合同》的約定：“基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限?！?

由于三年后的對應(yīng)日2023年6月17日非工作日，即順延至2023年6月19日為最終期限。截至3月31日，該基金的基金規(guī)模為5260萬元，遠(yuǎn)低于2億元，觸發(fā)上述《基金合同》約定的終止情形。

↑截圖自大成基金官網(wǎng)

對于基金財產(chǎn)的分配安排，大成基金在清算公告中稱，“基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。若因本基金所持資產(chǎn)的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)，則本基金可能需要進行二次或多次清算。”

另外，紅星資本局注意到，該基金的基金經(jīng)理變動較多。產(chǎn)品成立3年，更換了3名基金經(jīng)理。按照先后順序排列，分別是尚瓊、魯速、吳翰。尚瓊、魯速均已離開大成基金。

其中，尚瓊的任職期最長，加上與他人共管的時間超過兩年，在其單獨管理時，該基金任職回報為正。其余兩個基金經(jīng)理任職回報均為負(fù)。

↑截圖自天天基金網(wǎng)

從該基金的收益表現(xiàn)來看，近1月的收益為0.77%，近3月為-0.77%，今年以來為1.03%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，包括大成興享平衡養(yǎng)老三年（FOF），大成基金今年已清盤的基金產(chǎn)品已有5只（A/C份額合計）。另外4只是：大成MSCI價值100ETF聯(lián)接A/C、大成上海金ETF、大成恒生綜合A/C、大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100ETF。

從清算原因看，有連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，也有成立3年基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，等等。

↑截圖自Wind

管理規(guī)模增速緩慢，掉隊同期成立的公募

據(jù)大成基金官網(wǎng)顯示，大成基金成立于1999年，注冊資本2億元，是中國首批“老十家”基金公司之一，總部位于廣東深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司，第一大股東中泰信托持股50%。

在經(jīng)歷了2011年重慶啤酒（600132.SH）黑天鵝事件后，大成基金的業(yè)績走向下坡路。數(shù)據(jù)顯示，2012年，大成基金管理規(guī)模排在行業(yè)前十，2013年末，大成基金跌出前十名。

與大成基金同為“老十家”的有，南方基金、華夏基金、博時基金、富國基金、鵬華基金、嘉實基金、華安基金、國泰基金、長盛基金。

在“老十家”中，紅星資本局通過Wind對比了多個維度后發(fā)現(xiàn)，大成基金出現(xiàn)掉隊局面。

從管理規(guī)模上看，截至2023年Q1，在“老十家”中，大成基金的管理規(guī)模為2233.78億元，排名第八。排名第一的為華夏基金管理規(guī)模為1.14萬億元，規(guī)模是大成基金的5倍多。

↑截圖自Wind

拉長時間看近十年來的管理規(guī)模，大成基金的增速相對較緩，近十年都未突破5000億元。

在新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模方面，截至2023年Q1，大成基金新發(fā)基金規(guī)模為19.24億元，在“老十家”中排名倒數(shù)第二。新發(fā)基金規(guī)模最多的是鵬華基金186.63億元。

若和自身相比，近十年來，大成基金的管理規(guī)模呈現(xiàn)回升趨勢。wind數(shù)據(jù)顯示，從2013年Q2的719.59億元增長至2023年Q1的2233.78億元。不過，2023年Q1比2022年末減少了78.88億元。

↑截圖自Wind

但在新發(fā)行產(chǎn)品規(guī)模方面，wind數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，大成基金已進入下降趨勢。在同樣新發(fā)產(chǎn)品28只的情況下，2020年，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模超410億元；2021年，新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模為349.09億元。

紅星新聞記者 盧月佳 俞瑤

編輯 肖子琦

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