天天關(guān)注：日本忙干預(yù)、中國(guó)沒興趣！美國(guó)兩大“債主”9月雙雙大舉減持美債

財(cái)聯(lián)社11月17日訊（編輯 瀟湘）美國(guó)財(cái)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周三(11月16日)公布了2022年9月的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告(TIC)。報(bào)告顯示，9月份外國(guó)投資者持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模降至了2021年5月以來的最低水平，其中尤以美國(guó)兩大“債主”日本和中國(guó)的減持力度，最為受到矚目。

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美國(guó)財(cái)政部的數(shù)據(jù)顯示，日本9月持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模從上月的1.1998萬(wàn)億美元降至了1.1202萬(wàn)億美元，環(huán)比減少了796億美元。

盡管日本目前仍是美國(guó)國(guó)債最大的海外持有國(guó)，但其近來已連續(xù)三個(gè)月減持了美債，持倉(cāng)創(chuàng)下了三年多來新低。

日本減持美債的部分原因可能是外匯干預(yù)方面的需求。由于日本央行始終堅(jiān)持其超寬松的貨幣政策，與年內(nèi)已多次激進(jìn)加息以遏制制高通脹的美聯(lián)儲(chǔ)形成了鮮明對(duì)比，這導(dǎo)致日元年內(nèi)長(zhǎng)期面臨貶值壓力。在截至9月底的一年里，日元兌美元下跌了近22%。

根據(jù)日本政府披露的數(shù)據(jù)，日本9月動(dòng)用了創(chuàng)紀(jì)錄的2.8萬(wàn)億日元(約合197億美元)干預(yù)外匯市場(chǎng)，以支撐日元。瑞穗外匯策略師Masafumi Yamamoto表示，日本當(dāng)局一直在拋售美債，并通過不斷干預(yù)匯市來減輕日元大幅貶值壓力。

美國(guó)第二大“債主”中國(guó)在9月持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模，則從8月份的9718億美元降至了9月份的9336億美元，環(huán)比減少382億美元。

在過去兩個(gè)月小幅增持美國(guó)國(guó)債后，中國(guó)在9月重新恢復(fù)了減持美債的趨勢(shì)。目前，中國(guó)持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月低于1萬(wàn)億美元，總持倉(cāng)降至了2010年6月以來的最低。

減持美債大潮興起

從整體來看，外國(guó)投資者持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模從8月份的的7.509萬(wàn)億美元降至了9月份7.296萬(wàn)億美元，為2021年5月以來的最低水平。

在美債持倉(cāng)規(guī)模前十的國(guó)家和地區(qū)中，只有排在第三和第四的英國(guó)與比利時(shí)，在9月出現(xiàn)了增持，但這兩國(guó)的增持幅度加起來還沒日本的減持幅度大。

美國(guó)國(guó)債在今年9月依然整體延續(xù)了年內(nèi)以來的下跌態(tài)勢(shì)。基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率在9月初約為3.265%，9月底時(shí)則已升至3.804%，單月累計(jì)上漲了近54個(gè)基點(diǎn)。債券收益率與價(jià)格反向。

美聯(lián)儲(chǔ)在9月將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，至3.00%-3.25%，隨后在11月又再度加息75個(gè)基點(diǎn)至3.75%-4.00%。美聯(lián)儲(chǔ)9月公布的利率點(diǎn)陣圖顯示，本輪緊縮周期的利率峰值或?qū)⑦_(dá)到4.6%。

美國(guó)財(cái)政部最新的TIC報(bào)告還顯示，9月份外國(guó)對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期、短期證券和銀行流水的凈收入總額為309億美元，其中，海外私人資本凈流入為485億美元，海外官方凈流出為177億美元。

9月份，外國(guó)投資者持有美國(guó)長(zhǎng)期證券增加了938億美元。其中，外國(guó)私人投資者持有的美國(guó)長(zhǎng)期證券增加了1166億美元，外國(guó)官方機(jī)構(gòu)持有美國(guó)長(zhǎng)期證券減少了228億美元。

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