每日資訊：中國(guó)7月暫停減持美債、結(jié)束“7連減”，日本重啟拋售美債

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中國(guó)按下連續(xù)減持美國(guó)國(guó)債的“暫停鍵”。

美東時(shí)間9月16日，美國(guó)財(cái)政部公布的7月國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，日本7月所持美國(guó)國(guó)債環(huán)比減少20億美元，持倉(cāng)降至1.2343萬(wàn)億美元；中國(guó)（大陸）7月所持美國(guó)國(guó)債環(huán)比增加22億美元，持倉(cāng)升至9700億美元，結(jié)束此前連續(xù)7個(gè)月的減持。

目前，日本仍為美國(guó)國(guó)債第一大“債主”，中國(guó)（大陸）則為美國(guó)國(guó)債第二大“債主”。

近期，中、日兩大“債主”對(duì)美國(guó)國(guó)債的增減持行為備受關(guān)注。今年3月，在美國(guó)加息和日本寬松貨幣政策分化下，日本3月所持美國(guó)國(guó)債驟降至1.2324萬(wàn)億美元，環(huán)比減少739億美元，4月日本繼續(xù)減持美債至1.2185萬(wàn)億美元。在5月、6月日本分別增持52億美元、126億美元美國(guó)國(guó)債后，7月日本又重啟減持步伐。

與此同時(shí)，中國(guó)7月結(jié)束此前連續(xù)7個(gè)月的減持美國(guó)國(guó)債步伐。中國(guó)對(duì)美國(guó)國(guó)債持倉(cāng)在今年5月、6月、7月低于1萬(wàn)億美元，而上一次中國(guó)對(duì)美國(guó)國(guó)債持倉(cāng)低于1萬(wàn)億美元還在2010年5月。

美國(guó)兩大“債主”對(duì)于美國(guó)國(guó)債的操作與美國(guó)為抗通脹而激進(jìn)加息密切相關(guān)。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)加息步伐過(guò)快時(shí)，美債收益率也將處于上行階段，投資者會(huì)傾向于減持美債資產(chǎn)以降低資產(chǎn)損失，當(dāng)美債收益率下行時(shí)再增持。美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議將于下周（當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日-21日）召開(kāi)，芝商所FedWatch工具顯示，當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為82%，加息100基點(diǎn)的概率為18%。

此外，美國(guó)財(cái)政部在官網(wǎng)披露的內(nèi)容顯示，7月份，所有外國(guó)凈買(mǎi)入長(zhǎng)期證券、短期美國(guó)證券和銀行流動(dòng)資金的總和為1535億美元。其中，外國(guó)私人凈流入為1501億美元，外國(guó)官方凈流入為33億美元。

外國(guó)居民在7月份減持了長(zhǎng)期美國(guó)證券，凈賣(mài)出額58億美元。美國(guó)居民7月份也減持長(zhǎng)期外國(guó)證券，凈賣(mài)出額272億美元。

外國(guó)居民持有的美國(guó)國(guó)庫(kù)券減少了104億美元。外國(guó)居民持有的所有以美元計(jì)價(jià)的短期美國(guó)證券和其他托管負(fù)債增加了249億美元。銀行自身對(duì)外國(guó)居民的以美元計(jì)價(jià)的凈負(fù)債增加了1226億美元。

美國(guó)財(cái)政部表示，8月的TIC報(bào)告定于2022年10月18日發(fā)布。

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