估值底部頻迎事件催化,軍工股早盤(pán)異動(dòng)走強(qiáng),國(guó)防軍工ETF(512810)漲超1%!
【資料圖】
8月22日早盤(pán),市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn),國(guó)防軍工板塊集體走強(qiáng)。盤(pán)面上,中船系、航空裝備、軍工電子等細(xì)分領(lǐng)域齊漲。捷強(qiáng)裝備大漲11.85%,中航沈飛、中天火箭、航天電器、中國(guó)船舶等股漲逾3%。
熱門(mén)ETF方面,國(guó)防軍工ETF(512810)早盤(pán)震蕩上揚(yáng),截至發(fā)文場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲幅1.12%,成交額超3000萬(wàn)元。
近期內(nèi)外催化事件不斷,國(guó)防軍工板塊蠢蠢欲動(dòng)。今天隨著市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),板塊反彈如期而至。
內(nèi)部來(lái)看,近期臺(tái)灣地區(qū)副領(lǐng)導(dǎo)人竄訪美國(guó),對(duì)此上周東部戰(zhàn)區(qū)官微發(fā)布多條“促統(tǒng)”相關(guān)文章,同時(shí)東部戰(zhàn)區(qū)位臺(tái)島周邊組織海空聯(lián)合戰(zhàn)備警巡和聯(lián)合演訓(xùn)。
外部來(lái)看,外媒放風(fēng)“日美澳將在南海舉行海軍聯(lián)合演習(xí)”,中方此前已警告。據(jù)Reuters援引日本共同社消息,多位匿名官員透露,日本、美國(guó)、澳大利亞或?qū)⒂谙轮苋?3日)在中國(guó)南海舉行海軍聯(lián)合演習(xí)。
東吳證券最新觀點(diǎn)認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)與軍事兩個(gè)部門(mén)是蹺蹺板效應(yīng),此消彼長(zhǎng),相較之下軍工確定性凸顯。近一年來(lái)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)軍事等方面的變化,軍事能力作為關(guān)鍵一招,軍工行業(yè)怎么重視都不為過(guò)。如果說(shuō)有催化劑的話,當(dāng)前離9月底中調(diào)訂單審批越來(lái)越近了,市場(chǎng)在傳的成飛產(chǎn)業(yè)鏈上游拿到了一些口頭備貨的通知。百年變局之下的國(guó)家安全,重視軍工行業(yè)業(yè)績(jī)回歸與估值起跳。
中信建投觀點(diǎn)認(rèn)為,當(dāng)前軍工板塊的估值處于歷史中低水平,高性?xún)r(jià)比更加凸顯,建議加大配置力度。2022年初以來(lái),中證軍工指數(shù)下跌了24.52%,板塊估值得到充分消化,高性?xún)r(jià)比更加凸顯。目前板塊整體PE為61.81倍,處于歷史中低水平;2023年上游、中游、下游的平均PE為26、32、50倍。
公開(kāi)資料顯示,國(guó)防軍工ETF(512810)標(biāo)的指數(shù)(中證軍工指數(shù))成份股全面覆蓋79只國(guó)防軍工領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,是一鍵投資A股軍工核心資產(chǎn)的利器。相較其他資產(chǎn),國(guó)防軍工行業(yè)內(nèi)循環(huán)程度高,經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng),軍民融合前景廣闊,當(dāng)前國(guó)企改革如火如荼,且板塊估值仍處歷史低位,具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。截至2023年6月30日,國(guó)防軍工ETF(512810)自成立以來(lái)的凈值增長(zhǎng)相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額回報(bào)23.08%!
備注:國(guó)防軍工ETF成立以來(lái) 2016年-2022年業(yè)績(jī)分別為-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(中證軍工指數(shù))收益率分別為-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:國(guó)防軍工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.12.26,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向?;鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適合適當(dāng)性評(píng)級(jí)C3以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
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